어제에 이어 오늘도 반응이 좋은 인포스탁섹터그룹종목 중 2차 전지(소재/부품) 테마에 들어가 있는 종목입니다.
전반적으로 2차전지로 분류된 테마 자체가 메리트가 있기 때문에 그중에서도 아직 주목을 받지 못하고 저점 구간에서 상승을 기대할 수 있는 에이에프더블류의 공략법과 기업분석을 통하여 매매전략을 세워보도록 하겠습니다.
개인적인 의견이고 추천이 아니므로 매매이 있어 참고용으로만 보셨으면 합니다.
기업분석
이 기업은 마찰용접기술을 기반으로 리튬이온 2차 전기 부품 중 하나인 음극마찰용접단자와 금속 가공품을 생산하는 업체입니다. 삼성 SDI의 1차 벤더 신흥에스이씨, 중국기업 섬서주신흥도력전지과기 등에 납품을 합니다. 우리가 알고 있는 대표적인 차량인 BMW와 i3, i8 등에 적용되고 있으며 매출의 대부분이 음극마찰용접단자에서 창출되고 있습니다.
마찰용점 금속가공품 외에도 다양한 제품 등을 통해 수익을 창출하고 있다고 합니다. 22년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 26% 감소, 영업손실은 29.5% 증가, 당기순순실은 82.9% 증가를 했네요. 설비 개선을 통해 생산성과 품질을 끌어올리고 원가구조를 최적화하려는 시도를 이어가고 있으며 그 외에도 전기차 및 2차 전지에 사용되는 부스바 사업과 마찰교반용접을 활용한 친환경차량 전장품등의 신규 사업을 적극 추진 하는 중이라고 합니다. 재무제표를 보았을 때 19년부터 매출액이 순차적으로 감소했고 영업이익과 당기순이익도 적자를 지속하고 있습니다. 자산도 줄어들고 있으며 부채도 소폭으로 증가 했습니다. 전반적으로 보았을 때 재무상으로는 좋지 않은 기업으로 보여지고 있습니다. 하지만 재무와는 별개로 차트는 전혀 다른 형태로 만들어가고 있기 때문에 관심을 가져 볼 만하다고 보입니다. 그 이유 중 하나가 바로 대주주지분율입니다. 현재 지분율이 53.44%로 지분이 많습니다. 지분이 많다는 것은 아직 대주주가 회사운영에 있어 자신을 가지고 있다고 볼 수 있습니다. 급등으로 빠르게 올라갈순 없겠지만 꾸준히 우상향 하지 않을까 예측해 봅니다.
두번째는 바로 업황입니다. 앞으로는 내연기관차보다는 전기차, 수소차의 수요가 증가할 것이며, 환경적인 정책과 맞물릴 가능성도 아주 높습니다. 지금도 오래된 경유차들은 운행 제한 구역이 있습니다. 세월이 조금 더 흐른다면 운행을 하지 못하는 일도 올 것입니다. 그러면 오래된 내연기관차들은 사라지고 전기차나 수소차 또는 다른 무언가로 대체가 될 것 입니다. 마지막으로 가장 중요한 세 번째 이유는 바로 차트입니다. 공략법을 보면서 설명 드릴겠습니다.
공략법
그림을 보고 설명하겠습니다.
차트를 장기적으로 봤을 때 오랜 기간 하락을 하여 가격과 기간 조정을 하였고 22년도 9월에 특정 기간 동안 활발한 평소와 다른 거래량으로 차트를 돌리려는 시도를 했습니다. 상승 추세의 전환은 아직 되지 않았지만 밥그릇 패턴 중 하락구간인 1번은 지난 것 같습니다. 2번 구간의 초입으로 보이고 박스권 매매도 가능하다고 판단됩니다. 박스권 저점과 고점도 대략 40% 정도 되기 때문에 변동성이 상당히 크다고 여겨집니다. 차트를 보면 하락, 돌파, 다시 하락, 다시 한번 더 돌파가 나왔고 어제 112일선을 돌파했고 오늘은 224일선 부근에서 지지를 잘해주는 흐름을 보이고 있습니다. 112, 224일선 안에서 지지를 해준다면 행보 박스권에서 우상향 박스로 전환 가능성도 높아 보입니다. 어제 출현한 기준봉을 이용하여 공략이 가능합니다. 공구리도 단단하고 올라가는 힘도 좋기 때문에 기준봉 시가까지 시세가 안 올 수 도 있습니다. 그래서 중심부터 시초가까지 2 혹은 3 분할을 하면 좋을 것 같습니다. 기준봉 매매 시 매수 가격은 3,660 ~ 3,890원입니다. 손절 가격은 3,660원입니다. 익절은 단기적으로 448일선 부근입니다. 기법은 이평 때리기입니다. 박스권 매매도 가능은 하지만 박스권 저점부근의 지지라인이 거의 없으므로 손절을 아주 짧게 잡고 대응을 해야 할 것 같습니다. 매수 가격은 3,400 ~ 3,340원입니다. 익절은 박스권 상단 부근입니다.
이상으로 글을 마치겠습니다. 보신 분들에게 작은 도움이 되었으면 합니다.
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